Бухгалтерский баланс приложение 4

    Приложение 4
    к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность
    (утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)                              
         
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь-декабрь  2019 г.
         
         
Организация ОАО "САЛЕО-Кобрин"
Учетный номер плательщика 200093330
Вид экономической деятельности Производство общемашиностроительных узлов и деталей
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Орган управления ООО "САЛЕО" - управляющая компания холдинга"
Единица измерения  тыс.руб.
Адрес 225304, ул. Советская, 109, г. Кобрин, Брестская область, РБ
         
 
Наименование показателей Код строки За январь-декабрь 2019г. За январь-декабрь 2018г.
1 2 3 4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности      
Поступило денежных средств - всего 020 37 769 33 558
В том числе:      
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг 021 34 923 30 451
от покупателей материалов и других запасов 022 - -
роялти 023 - -
прочие поступления 024 2 846 3 107
Направлено денежных средств - всего 030 ( 23 341) ( 20 198)
В том числе:      
на приобретение запасов,  работ, услуг 031 ( 18 393) ( 9 093)
на оплату труда 032 ( 409) ( 328)
на уплату налогов и сборов 033 ( 1 070) ( 1 304)
на прочие выплаты 034 ( 3 469) ( 9 473)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030) 040 14 428 13 360
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности      
Поступило денежных средств - всего 050 6 544
В том числе:      
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 051 - -
возврат предоставленных займов 052 6 543
доходы от участия в уставном капитале других организаций 053 - -
проценты 054 - 1
прочие поступления 055 - -
Наименование показателей Код строки За январь-декабрь 2019г. За январь-декабрь 2018г.
1 2 3 4
Направлено денежных средств - всего 060 ( 454) ( 1 884)
В том числе:      
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 061 ( 149) ( 1 764)
на предоставление займов 062 ( 305) ( 120)
на вклады в уставной капитал других организаций 063 - -
прочие выплаты 064 - -
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности 070 ( 448) ( 1 340)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности      
Поступило денежных средств - всего 080 4 894 3 007
В том числе:      
кредиты и займы 081 4 885 3 002
от выпуска акций 082 - -
вклады собственника имущества (учредителей, участников) 083 - -
прочие поступления 084 9 5
Направлено денежных средств - всего 090 ( 18 859) ( 15 046)
В том числе:      
на погашение кредитов и займов 091 ( 18 343) ( 14 614)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации 092 - -
на выплаты процентов 093 ( 472) ( 424)
на лизинговые платежи 094 ( 36) -
прочие выплаты 095 ( 8) ( 8)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности 100 ( 13 965) ( 12 039)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 110 15 ( 19)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года 120 25 44
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода 130 40 25
Влияние изменений курсов иностранных валют 140 1 ( 3)
       
       Руководитель Ковалевич Сергей Михайлович
       Главный бухгалтер  Панасюк Олеся Витальевна
       " 22 "   июня    2020 г.      
Вернуться к списку новостей