Бухгалтерский баланс приложение 4

   

Приложение 4

   

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность

   

(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)                             

         

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь  2020 г.

         
         

Организация

ОАО "САЛЕО-Кобрин"

Учетный номер плательщика

200093330

Вид экономической деятельности

Производство гидравлического и пневматического оборудования

Организационно-правовая форма

Открытое акционерное общество

Орган управления

ООО "САЛЕО" - управляющая компания холдинга"

Единица измерения

тыс.руб.

Адрес

225304, ул. Советская, 109, г. Кобрин, Брестская область, РБ

         
 

Наименование показателей

Код строки

За январь-декабрь 2020г.

За январь-декабрь 2019г.

1

2

3

4

Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности

 

 

 

Поступило денежных средств - всего

020

25 020

37 769

В том числе:

 

 

 

от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг

021

23 222

34 923

от покупателей материалов и других запасов

022

-

-

роялти

023

-

-

прочие поступления

024

1 798

2 846

Направлено денежных средств - всего

030

( 10 916)

( 23 341)

В том числе:

 

 

 

на приобретение запасов,  работ, услуг

031

( 6 574)

( 18 393)

на оплату труда

032

( 1 105)

( 409)

на уплату налогов и сборов

033

( 1 997)

( 1 070)

на прочие выплаты

034

( 1 240)

( 3 469)

Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)

040

14 104

14 428

Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности

 

 

 

Поступило денежных средств - всего

050

11

6

В том числе:

 

 

 

от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

051

11

-

возврат предоставленных займов

052

-

6

доходы от участия в уставном капитале других организаций

053

-

-

проценты

054

-

-

прочие поступления

055

-

-

Наименование показателей

Код строки

За январь-декабрь 2020г.

За январь-декабрь 2019г.

1

2

3

4

Направлено денежных средств - всего

060

( 106)

( 454)

В том числе:

 

 

 

на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

061

( 106)

( 149)

на предоставление займов

062

-

( 305)

на вклады в уставной капитал других организаций

063

-

-

прочие выплаты

064

-

-

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности

070

( 95)

( 448)

Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности

 

 

 

Поступило денежных средств - всего

080

2 652

4 894

В том числе:

 

 

 

кредиты и займы

081

2 628

4 885

от выпуска акций

082

-

-

вклады собственника имущества (учредителей, участников)

083

-

-

прочие поступления

084

24

9

Направлено денежных средств - всего

090

( 16 450)

( 18 859)

В том числе:

 

 

 

на погашение кредитов и займов

091

( 15 813)

( 18 343)

на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации

092

-

-

на выплаты процентов

093

( 451)

( 472)

на лизинговые платежи

094

( 162)

( 36)

прочие выплаты

095

( 24)

( 8)

Результат движения денежных средств по финансовой деятельности

100

( 13 798)

( 13 965)

Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности

110

211

15

Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года

120

40

25

Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода

130

251

40

Влияние изменений курсов иностранных валют

140

-

1

       

       Руководитель

Ковалевич Сергей Михайлович

       Главный бухгалтер

Панасюк Олеся Витальевна

       " 23 "   апреля    2021 г.

     
Вернуться к списку новостей